Investissement Cannabis: 10 choses à savoir avant de miser sur le secteur de la Marijuana

Bien qu’il y ait littéralement des milliers de sociétés parmi lesquelles les investisseurs peuvent choisir, c’est un groupe de quelques douzaines dans l’industrie naissante de la marijuana qui suscite beaucoup d’intérêt. Il est d’ailleurs assez simple de comprendre pourquoi. Si les investisseurs avaient misé sur certains des plus gros titres de marijuana au début de 2016, ils envisageraient aujourd’hui des gains en pourcentage à quatre chiffres.

Mais il est important de connaitre certaines choses plutôt que de se lancer à l’aveugle dans l’investissement de marijuana. Voici 13 choses que vous devez savoir si vous prévoyez d’investir dans ce domaine.

1. L’industrie est en pleine effervescence

Tout d’abord, les estimations de croissance que vous entendez de Wall Street sont très réalisables. De l’estimation basse de Jefferies de 50 milliards de dollars en ventes mondiales d’ici 2029 à l’analyste de Stifel Andrew Carter qui prévoit des ventes mondiales de 200 milliards de dollars dans une décennie, ces projections supposent toutes un taux de croissance annuel composé moyen à deux chiffres pour le cannabis au cours de la prochaine décennie. C’est une grande raison pour laquelle le buzz entourant la marijuana ne va pas mourir de sitôt.

2. Les États-Unis sont le joyau de l’industrie de la marijuana.

Quelle que soit la firme de Wall Street qui se rapproche le plus des ventes mondiales de l’industrie en 10 ans, une constante est que les États-Unis sont considérés comme le joyau de la couronne. Selon l’analyse de Carter chez Stifel, les États-Unis pourraient rapporter 100 milliards de dollars sur les 200 milliards de dollars de ventes annuelles, l’analyste Christopher Carey de la Bank of America considére les États-Unis comme un marché de 56 milliards de dollars potentiel sur les 166 milliards de dollars les ventes légales de marijuana annuelles globales.

3. Il y a de nombreuses façons de profiter de l’industrie du Cannabis

Investir dans les entreprises de marijuana signifie que vous pouvez voir au delà des cultivateurs. Bien qu’il y ait plus d’une douzaine de cultivateurs de marijuana parmi lesquels choisir, vous pouvez également envisager de traiter avec des entreprises qui travaillent à la périphérie du business. Par exemple, KushCo Holdings fournit des solutions d’emballage et de marquage conformes, et génère actuellement la majeure partie de ses revenus à partir des ventes de vaporisateurs. De plus, Shopify permet à certaines provinces et entreprises canadiennes d’accéder à sa plateforme de commerce électronique. L’investissement dans le cannabis ne se limite pas à la culture de l’herbe.

4. Les avantages médicaux du cannabis ne sont pas encore évidents

La marijuana médicale est depuis longtemps un moyen populaire d’investir dans l’industrie. Sachez simplement que, bien que des études universitaires aient trouvé des corrélations intrigantes entre le cannabis médical et certains troubles de la santé, la Food and Drug Administration des États-Unis reconnaît que la marijuana et ses cannabinoïdes présentent deux avantages. Pour la FDA, la marijuana et ses cannabinoïdes sont largement inconnus, ce qui limite le potentiel du cannabis médical sur le marché américain.

5. Toutes les entreprises ne seront pas gagnantes

Peu importe l’industrie ou la rapidité de sa croissance, ce ne sont pas toutes les entreprises qui peuvent être gagnantes. Bien que nous en soyons certes aux premiers stades d’un long processus de maturation pour l’industrie, le producteur CannTrust Holdings pourrait décevoir les investisseurs. CannTrust a récemment admis avoir cultivé du cannabis sans licence entre Octobre 2018 et Mars 2019, ce qui a entraîné la suspension de 12 700 kilos de stocks et la cessation de toute activité de vente dans l’attente de la décision de Canada santé.

6. Toutes les industries naissantes rencontrent des difficultés de croissance

Pour poursuivre sur la lancée du point précédent, toutes les nouvelles industries subissent des difficultés de croissance. Bien sûr, la marijuana existe depuis longtemps, mais la légalisation de la consommation de marijuana par des adultes dans un pays développé est sans précédent, et il y aura certainement des problèmes qui se poseront. Jusqu’à présent, nous avons été témoins de problèmes d’approvisionnement au Canada causés par un énorme retard dans les demandes de licence et des pénuries d’emballages conformes, tandis qu’aux États-Unis, les taux élevés des taxes sur la marijuana ont alimenté le marché noir. Ce sont des problèmes qui peuvent être résolus, mais les solutions ne se font pas du jour au lendemain.

7. La production n’est pas tout

Comme on l’a mentionné plus tôt, la production n’est pas tout, bien qu’il ne faille pas non plus ignorer la production globale. Aurora Cannabis est peut-être en tête de la production annuelle de tous les producteurs, mais c’est Canopy Growth qui affiche presque le double de la capitalisation boursière d’Aurora, en partie grâce à sa pile de 3,4 milliards de dollars et ses 70 000 kilos d’approvisionnements sur toutes les provinces canadiennes. Aurora n’a pas autant d’argent comptant et n’a pas non plus de contrats d’approvisionnement avec toutes les provinces canadiennes.

8. Les produits dérivés (et la CDB) sont là où se trouve l’argent.

La plupart des gens pourraient supposer que les fleurs de cannabis séchées sont la source de revenus de l’industrie, mais c’est en fait un produit à faible marge pour la plupart des entreprises. Ce sont plutôt les produits dérivés, comme les boissons gazeuses, les produits comestibles, les concentrés, les boissons infusées et les produits topiques, qui entraîneront principalement une hausse des marges. Les produits dérivés de la marijuana, qui sont particulièrement axés sur le cannabidiol (CBD), ne sont pas aussi sensibles à la surproduction et à la marchandisation que les fleurs séchées, ce qui leur confère un pouvoir de fixation des prix plus ferme et de meilleures marges. Les produits dérivés doivent commencer à arriver dans les rayons des magasins de cannabis canadiens à la mi-Décembre.

9. La plupart des entreprises de cannabis perdent de l’argent

Aucune industrie naissante ne bascule et ne passe à pleine capacité du jour au lendemain. Bien que les sociétés de marijuana aient augmenté rapidement, la plupart perdent encore beaucoup d’argent. Canopy Growth a perdu 670 millions de dollars canadiens au cours de l’exercice 2019, qui s’est terminé le 31 mars 2019, tandis que Aurora Cannabis a enregistré des pertes de près de 296 millions de dollars canadiens au cours des neuf premiers mois de son exercice 2019. Même en éliminant un certain nombre de dépenses ponctuelles, il pourrait s’écouler un certain temps avant que la majorité des entreprises sur la marijuana soient rentables sur le plan opérationnel.

10. Investir pour l’avenir, pas pour le présent

Enfin, comme dans toute industrie (nouvelle ou ancienne), investissez à long terme. Il est facile de se laisser emporter par les histoires qui font état d’une croissance rapide d’un côté et de scandales ou des pertes continues à court terme de l’autre. Ne consacrez pas plus d’argent que ce que vous êtes prêt à perdre, envisagez d’acheter plusieurs actions dans l’industrie et laissez vos sélections rouler pendant des années, plutôt que des jours ou des semaines, si vous voulez en sortir gagnant.

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