Construire une méthode de trading fiable

Tout trader doit utiliser une méthode de trading. Nous avons vu au cours des 9 leçons précédentes plusieurs techniques de trading et d’analyse technique. Cependant, isolément, aucune de ces techniques ne vous mènera à la réussite dans le trading en ligne.

La clé se situe dans votre méthode de trading, votre stratégie de trading. Un édifice qui se construit avec les briques que constituent les connaissances dispensées au cours de cette formation.

Vous apprendrez à vous constituer un tutoriel pas à pas que vous devrez suivre pour chaque opération de trading en ligne.

Dans cette leçon finale, nous allons donc vous apprendre à intégrer tout ce que vous avez appris dans une stratégie de trading cohérente. Que vous pourrez ensuite analyser, affiner et améliorer.

Les étapes pour Construire une Méthode de Trading

Lorsque l’on utilise une méthode de trading, il y a un certain ordre à respecter, des étapes à suivre. Affiner pas à pas votre vision du marché, et aboutir à une décision de trading. L’associer à des objectifs de gain, et à la définition d’une perte maximale acceptée.

Etape 1 Méthode Trading – Choisir ses graphiques

Votre trading va essentiellement se baser sur l’analyse des graphiques. Il ne faut donc pas se tromper dans le choix ! Ici, tout dépend de votre style de trading souhaité (court terme ou plus long terme).

Dans le cadre du Day-Trading (court terme), c’est-à-dire le « trading à la journée », où vous avez pour objectif de terminer la journée avec aucune position ouverte, les graphiques 15 minutes et 1 heure seront adaptés.

Le graphique 15 min vous permettra d’étudier en détail l’évolution à court terme et de déceler des signaux de trading. Tandis que le graphique 1 heure vous permettra de ne pas perdre de vue la tendance de fond.

Pour du trading à plus long terme, on pourra par exemple utiliser le graphique H4 et le graphique D1.

Etape 2 Stratégie de Trading – Étudier la tendance en cours

La première étape de l’analyse technique est de repérer la tendance en cours. Nous avons vu dans une des premières leçons de cette formation que pour cela, vous devrez repérer sur votre graphique les pics et creux les plus importants. Cela va déjà vous donner une bonne idée de la tendance en cours, et des opportunités de trading potentielles.

Etape 3 Méthodes de Trading – Repérer les figures graphiques, et les supports et résistances

Nous avons aussi vu précédemment que ces pics et creux servent de base aux supports, résistances, figures graphiques, lignes de tendance et autres. A cette étape, il convient donc de repérer ces éléments pour pouvoir s’en servir. Ils vous aideront à repérer des points d’entrée potentiels, ainsi que des objectifs.

A cette étape, vous devriez déjà avoir une bonne idée du sens dans lequel vous vous positionnerez, et à partir de quel seuil.

Etape 4 Stratégies de Trading – Repérer les seuils importants et choisir ses objectifs

Lors de cette étape, on utilisera les différentes techniques de repérage des seuils importants, pour définir les niveaux les plus importants, qui serviront à positionner votre stop-loss et votre take-profit. Tout en respectant bien sur les règles de gestion du risque que nous avons pu voir dans la leçon dédiée.

L’importance d’utiliser une Méthode de Trading

Suivre une méthode de trading, c’est éviter « l’angoisse de la feuille blanche ». C’est-à-dire dans le cas du trading vous retrouver devant vos graphiques pour ne pas savoir par quel bout aborder les choses pour aboutir à une décision de trading judicieuse.

Fonctionner par étapes bien définies enlève ce stress. Vous savez toujours quoi faire pour arriver à une décision de trading, ou pour conclure qu’il n’y a pas particulièrement d’opportunité intéressante au moment présent.

Le plus grand ennemi de tout trader est lui-même, ses émotions. La peur, l’avidité, ou encore l’espoir font prendre de mauvaises décisions en trading. En adoptant un processus mécanique de prise de décision, on enlève au moins un peu d’influence des biais psychologiques auxquels sont soumis tous les traders.

Évaluer, suivre et améliorer une Méthode de Trading grâce à un Journal de Trading.

Qu’est-ce qu’un journal de trading

Un journal de trading est un document, ou fichier, dans lequel vous répertoriez toutes vos prises de position, avec le plus de détails possibles : Date/heure d’entrée et de sortie, sens, instrument, stop, take-profit, signal d’entrée, signal de sortie, observations, sentiment de certitude, etc.

Le mieux est d’utiliser un tableur, ce qui facilitera le travail à l’étape suivante.

Quelles informations tirer de votre Journal de Trading

L’objectif d’un journal de trading est de repérer des contextes particuliers dans lesquelles vous réalisez des gains, ou des pertes.

L’idée est d’étudier vos positions perdantes, et de trouver un ou plusieurs points communs entre celles-ci, ce qui vous permettra d’améliorer votre méthode de trading.

Peut-être que vous êtes plus à l’aise en position vendeuse qu’en position acheteuse ? Certains marchés financiers vous réussissent-ils mieux que d’autres (Forex, Indices, Cryptomonnaies, Actions) ? Vos stops sont-ils souvent touchés (donc peut être trop serrés ?). Toutes ces observations, et bien d’autres, vous permettront d’affiner votre trading.

C’est pareil pour les positions gagnantes. Trouvez des points communs, et essayez de ne pratiquer dans le futur que ce qui a marché par le passé !

Bien sur, plus votre journal de trading comporte de positions, plus les conclusions que vous en tirerez seront valides.

N’hésitez donc pas à commencer à tenir un journal de trading dès vos premiers pas dans le trading. Que ce soit sur le Forex, les Cryptomonnaies, les Indices, Actions ou Matières Premières.

Progression

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